ポートフォリオ理論；ポートフォリオ理論とは？；株式・投資・証券に関連する用語集

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ポートフォリオ理論

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◆ポートフォリオ理論（Portfolio theory）　とは？

投資家が相関性のない商品に分散投資を行い、ポートフォリオを最適化し、リスク資産をどう価格設定するかを決める理論を　『ポートフォリオ理論』　と言います。一般的に、モダンポートフォリオ理論（Modern portfolio theory）のことをポートフォリオ理論と呼んでいます。即ち、互いに相関性のない商品に分散投資した場合、期待するリターンは大きく、リスクの変動幅は小さくなる、という理論と言えます。最適なリスク管理を数学的に分析する為の考え方で、リスクとリターンの二律背反の状態のなかで、「どのような選択をおこなうべきか」、「どのようにリスク管理をおこなうのか」、「そのコストをどのように評価するのか」ということなどを示すものと言えます。

関連用語

⇒　ポートフォリオ　　

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